Báo cáo tài chính

Module Reports là nơi sinh và xem các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành (KOPA tự áp dụng đúng bộ chuẩn ứng với loại hình công ty bạn chọn) + các báo cáo phân tích nội bộ.

Phân loại báo cáo#

KOPA chia làm 4 nhóm:

• Báo cáo tài chính (BCTC) — bộ báo cáo chuẩn để nộp cơ quan thuế và stakeholder ngoài.
• Báo cáo quản trị — phục vụ điều hành nội bộ.
• Báo cáo thuế — bảng kê, tờ khai.
• Báo cáo phân tích — variance, trend, KPI (đa số đã có ở chế độ Finance).

Báo cáo tài chính chuẩn#

Phần dưới mô tả mẫu báo cáo cho doanh nghiệp lớn / vừa. Nếu công ty của bạn là DN nhỏ hoặc hộ kinh doanh, KOPA tự sinh form rút gọn tương ứng — tên cột và bố cục có khác nhưng quy trình sinh báo cáo giống nhau.

Bảng cân đối kế toán#

• Tài sản (ngắn hạn / dài hạn).
• Nguồn vốn (nợ phải trả / vốn chủ sở hữu).
• So sánh đầu kỳ / cuối kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L)#

• Doanh thu.
• Giá vốn.
• Chi phí bán hàng / quản lý.
• Lợi nhuận thuần / tài chính / khác.
• Thuế TNDN.
• Lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ#

• Phương pháp gián tiếp (mặc định) hoặc trực tiếp.
• 3 nhóm dòng: hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính#

• Mẫu chi tiết theo chế độ kế toán hiện hành, phần lớn tự fill từ sổ.
• Phần manual (chính sách kế toán, sự kiện sau ngày báo cáo) → kế toán điền.

Sinh báo cáo#

Bước 1 — Chọn báo cáo#

Bấm vào card báo cáo trong danh sách → mở config:

• Kỳ báo cáo (tháng / quý / năm / khoảng tùy chỉnh).
• So sánh (kỳ trước / cùng kỳ năm trước).
• Đơn vị (đồng / nghìn / triệu / tỷ).
• Loại tiền (VND / USD).
• Bao gồm các chi nhánh nào.

Bước 2 — Generate#

Bấm Tạo báo cáo. KOPA mất 5–30 giây tùy độ lớn dữ liệu.

Bước 3 — Review#

Báo cáo hiện trong viewer:

• PDF preview — phân trang đúng chuẩn in.
• Phân tích — nếu là kỳ đã có lịch sử, có cột so sánh.
• Chú thích — KOPA chèn footnote vào ô có data lạ.

Bước 4 — Action#

• Tải PDF / Excel — file để in hoặc nộp.
• In — gửi tới máy in mặc định.
• Email — gửi cho stakeholders.
• Chia sẻ link — link xem online (có thể đặt hết hạn).
• Schedule — sinh lại tự động mỗi kỳ.

Báo cáo quản trị#

Báo cáo điều hành tháng#

Tự sinh theo workflow monthly-board-report. Có:

• Tóm tắt số tài chính.
• Phân tích biến động.
• Top khách hàng / NCC / chi phí.
• Cảnh báo dòng tiền.
• Khuyến nghị từ AI.

Báo cáo cho ngân hàng#

Khi cần gửi cho ngân hàng (vay, hạn mức), KOPA có template chuẩn:

• BCTC ký + đóng dấu (digital signature).
• Bảng cân đối nợ.
• Cam kết tài chính.

Báo cáo cho kiểm toán#

Module Audit pack:

• Toàn bộ BCTC + Thuyết minh.
• Sổ chi tiết theo từng tài khoản.
• Audit trail.
• Lịch sử bút toán điều chỉnh.
• File ZIP chuẩn để gửi cho công ty kiểm toán.

Báo cáo thuế#

• Bảng kê hóa đơn đầu vào / đầu ra (theo VAT).
• Bảng kê chứng từ khấu trừ (TNCN).
• Bảng tổng hợp lương (BHXH).

Sổ chi tiết#

Bấm Sổ chi tiết trong sidebar → chọn:

• Sổ Cái — tổng hợp theo TK.
• Sổ Nhật ký chung — bút toán theo thứ tự thời gian.
• Sổ chi tiết theo đối tượng — KH / NCC.
• Sổ chi tiết tài khoản — bút toán theo TK cụ thể.

Định dạng cột chuẩn theo chế độ kế toán Việt Nam, sẵn sàng in cho thanh tra thuế.

Tùy biến báo cáo#

Bấm + Báo cáo tùy biến → mở Designer:

• Chọn nguồn dữ liệu (TK, dimensions).
• Cấu hình phép tính (sum, average, ratio).
• Chọn layout (table / chart / card).
• Lưu vào thư viện cá nhân hoặc workspace.

Lịch chạy báo cáo#

Bấm icon ⏰ trên card báo cáo → schedule:

• Hằng ngày 18:00 — thường dùng cho cash position.
• Hằng tuần thứ Hai 9:00 — báo cáo tuần.
• Hằng tháng ngày 5 — báo cáo điều hành tháng.
• Hằng quý — báo cáo quý.

Báo cáo schedule sẽ tự gửi email hoặc lưu vào folder Reports.

Tiếp theo#

Khóa sổ kỳ →