Phân tích chênh lệch
Variance analysis vs budget/prior period, driver decomposition (volume/price/mix), segment performance, period comparison.
Phân tích chênh lệch
Module Analysis trả lời câu hỏi "Vì sao kết quả khác kế hoạch?" — variance analysis chuyên nghiệp.
Variance overview#
Lưới 3 ô:
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Doanh thu │ EBITDA │ Cashflow │
│ Actual: 2.5 tỉ │ Actual: 400tr │ Actual: 350tr │
│ Budget: 2.4 tỉ │ Budget: 380tr │ Budget: 280tr │
│ +100tr (4.2%) 🟢 │ +20tr (5.3%) 🟢 │ +70tr (25%) 🟢 │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
Bấm ô để mở driver analysis.
Driver analysis#
Phân rã variance thành các driver:
Doanh thu#
Variance = +100tr. Phân rã:
- Volume effect — số khách hàng tăng từ 100 lên 103: +200tr.
- Price effect — chương trình giảm giá Q2: -100tr.
- Mix effect — khách hàng mới chọn gói cao hơn: +50tr.
- FX effect — tỷ giá USD tăng: -50tr (cho phần doanh thu USD).
Hiển thị dạng waterfall chart:
Budget Volume Price Mix FX Actual
2.4 tỉ ────► +200 ───► -100 ───► +50 ───► -50 ──► 2.5 tỉ
Chi phí#
Tương tự, phân rã COGS / OpEx theo driver:
- Volume (cost theo doanh số).
- Rate (giá đơn vị thay đổi).
- Efficiency (hệ số chuyển đổi).
Segment performance#
Bảng theo segment:
| Segment | Revenue | MoM | YoY | Margin | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| F&B | 1.2 tỉ | +5% | +20% | 65% | 🟢 |
| Retail | 800tr | -2% | +10% | 50% | 🟡 |
| Online | 500tr | +25% | +60% | 75% | 🟢 |
Filter theo:
- Segment (sản phẩm).
- Region (vùng địa lý).
- Customer tier.
- Channel.
Bấm vào dòng → drill xuống.
Period comparison#
Chọn nhiều kỳ để so sánh:
[Apr 2024] vs [Mar 2024] vs [Apr 2023]
Visualization:
- Line chart — trend qua các kỳ.
- Bar chart — bar cạnh nhau.
- Sparkline grid — nhỏ gọn.
Có annotations để mark sự kiện ảnh hưởng:
- "Marketing surge ended 31/03".
- "Q2 promo started 01/04".
Báo cáo Analysis tự động#
Bấm + Generate → AI sinh narrative:
"Doanh thu tháng 4 đạt 2.5 tỉ, vượt kế hoạch 4.2%. Vượt chủ yếu nhờ tăng volume (+200tr) khi mở thêm 3 khách hàng enterprise. Bù trừ một phần do chương trình giảm giá Q2 (-100tr). Margin giảm 2pp do mix khách hàng mới có chiết khấu cao hơn."
Bạn có thể edit và xuất PDF.
Custom analysis#
Tạo template phân tích riêng tại Analysis → Templates → +:
- Chọn metric.
- Chọn driver.
- Chọn period.
- Lưu thành template để dùng lại.