Tổng quan Finance
Chế độ Finance là bàn làm việc của CFO/chủ doanh nghiệp — không thao tác sổ chi tiết, mà nhìn doanh nghiệp ở góc độ điều hành (runway, KPI, kịch bản, quyết định).
Tổng quan Finance
Chế độ Finance dành cho CFO, kế toán trưởng, chủ doanh nghiệp — những người cần nhìn doanh nghiệp ở góc độ điều hành, không thao tác sổ chi tiết.
Khác với Accounting tập trung vào "đúng / không đúng", Finance tập trung vào "khỏe / không khỏe": runway, KPI, biến động, dự báo, quyết định.
Khi nào dùng Finance#
Dùng Finance khi:
- Mở app đầu ngày để biết "công ty hôm nay thế nào".
- Trước cuộc họp board / cổ đông.
- Khi cần ra quyết định lớn (tăng giá, tuyển dụng, mở chi nhánh).
- Khi cần chuẩn bị forecast cho 3/6/12 tháng.
- Khi có alert (runway giảm, AR aging tăng).
Bố cục Finance#
Tương tự Accounting, có:
- Sidebar trái — Overview, Dashboard, Analysis, Cashflow, KPI, Reports, Forecast, Alerts, Decisions.
- Khu vực chính — module hiện tại.
- Analyst Rail bên phải — copilot AI dành riêng cho Finance.
Header có period selector + signals thay cho period bar:
- "Tháng 04/2024" dropdown.
- Quick signals:
- Runway — "Đủ tiền 24 tháng" (xanh) / "Cẩn thận 6 tuần" (cam) / "Rủi ro" (đỏ).
- MoM revenue — "+12%".
- Forecast accuracy — "85% tin cậy".
Các module#
Báo cáo điều hành#
- Executive Overview — landing page + health pulse + insights.
- Dashboard tuỳ biến — pinboard widgets do bạn chọn.
Phân tích#
- Phân tích chênh lệch — variance analysis & driver decomposition.
- Dòng tiền & runway — cash bridge, AR/AP aging, working capital.
- KPI & Watchlist — pin KPI, theo target.
Lập kế hoạch#
- Forecast & kịch bản — multi-scenario modeling, sensitivity.
Rủi ro & quyết định#
- Cảnh báo — anomaly + recommendation.
- Quyết định — structured decision tracking + approval.
Hỗ trợ#
- Analyst Rail (AI) — copilot bên phải dành cho Finance.
Phân quyền Finance#
| Vai trò | Truy cập |
|---|---|
| Owner | Tất cả + edit forecast, decisions |
| CFO / Kế toán trưởng | Tất cả |
| Manager | Overview, Dashboard, KPI (đọc) |
| Department head | KPI bộ phận, Alerts liên quan |
| Accountant | Truy cập read-only |
| Operator / Viewer | Không thấy Finance |
Ai báo cáo cho ai?#
KOPA hỗ trợ cấu trúc báo cáo:
- Toàn công ty — CFO/CEO xem.
- Theo bộ phận — Manager bộ phận xem KPI bộ phận mình.
- Theo dự án — PM xem KPI dự án.
- Theo chi nhánh — Manager chi nhánh xem KPI chi nhánh.
Cấu hình tại Cài đặt → Phân quyền → Finance scope.