Workflow templates

Phần này liệt kê 15 workflow phổ biến và cách dùng từng cái. Bạn có thể chạy thủ công, đặt lịch hoặc tích hợp vào quy trình doanh nghiệp.

1. Đối chiếu ngân hàng cuối ngày#

Mã: daily-bank-recon
Lịch gợi ý: 18:00 mỗi ngày làm việc
Người duyệt: Kế toán

Đầu vào#

• Danh sách tài khoản ngân hàng (mặc định tất cả connected).
• Khoảng thời gian (mặc định hôm nay).

Đầu ra#

• Báo cáo đối soát: số khớp, số chưa khớp.
• Đề xuất bút toán cho giao dịch chưa khớp.
• Cảnh báo nếu có giao dịch nghi vấn (số chẵn lớn, đối tác lạ).

2. Lập tờ khai GTGT tháng#

Mã: monthly-vat-filing
Lịch gợi ý: Ngày 18 hằng tháng (deadline 20)
Người duyệt: Kế toán trưởng + Giám đốc

Đầu vào#

• Kỳ thuế (tháng/quý).
• Loại kê khai (thông thường / phương pháp khấu trừ).

Đầu ra#

• Form 01/GTGT đã điền.
• Bảng kê đầu vào, đầu ra.
• Đề xuất bút toán nộp thuế (nếu phải nộp).
• File xml để upload thuế điện tử.

3. Lập tờ khai TNDN tạm tính quý#

Mã: quarterly-cit-prepayment
Lịch gợi ý: Ngày 25 cuối quý
Người duyệt: Kế toán trưởng

Đầu vào#

• Quý (Q1, Q2, Q3, Q4).
• Mức thuế suất (mặc định 20%).

Đầu ra#

• Form 01A/TNDN.
• Đề xuất bút toán Nợ TK 8211 / Có TK 3334.

4. Tính lương + BHXH + TNCN#

Mã: monthly-payroll
Lịch gợi ý: Ngày 25 hằng tháng
Người duyệt: HR + Kế toán trưởng

Đầu vào#

• Bảng lương Excel/Sheets (đã có cột mã NV, lương cơ bản, phụ cấp, OT, KPI).
• Mức BHXH/BHYT/BHTN, ngưỡng giảm trừ TNCN.

Đầu ra#

• Bảng lương chi tiết với BHXH và TNCN.
• Đề xuất bút toán lương + trích bảo hiểm + TNCN.
• File ngân hàng để chuyển lương hàng loạt.

5. Báo cáo điều hành tháng#

Mã: monthly-board-report
Lịch gợi ý: Ngày 5 đầu tháng kế tiếp
Người duyệt: Kế toán trưởng + Giám đốc

Đầu vào#

• Kỳ báo cáo (tháng).
• So sánh với (tháng trước, cùng tháng năm trước).

Đầu ra#

• Báo cáo PDF/Slides:
  • Doanh thu, biên lợi nhuận.
  • Top 5 khách hàng, top 5 chi phí.
  • Cash on hand, runway.
  • Top 3 rủi ro.
  • Top 3 cơ hội.

6. Quét rủi ro dòng tiền#

Mã: cash-risk-scan
Lịch gợi ý: 9:00 mỗi thứ Hai
Người duyệt: CFO

Đầu vào#

• Cửa sổ tương lai (mặc định 30 ngày).
• Ngưỡng cảnh báo (mặc định runway < 3 tháng).

Đầu ra#

• Danh sách AR > 60 ngày, AP đến hạn.
• Dự báo dòng tiền 30 ngày tới.
• Cảnh báo nếu runway xuống dưới ngưỡng.

7. Rà soát hóa đơn hôm nay#

Mã: daily-invoice-review
Lịch gợi ý: Manual hoặc trigger khi có hóa đơn mới
Người duyệt: Kế toán

Đầu vào#

• Hóa đơn (đầu vào / đầu ra) trong ngày.

Đầu ra#

• Phân loại (NVL, dịch vụ, chi phí, TSCĐ).
• Đề xuất bút toán.
• Cảnh báo bất thường (MST sai, số tiền vượt ngưỡng, nhà cung cấp lạ).

8. Đánh giá công nợ#

Mã: ar-ap-aging-review
Lịch gợi ý: Ngày 5 đầu tháng
Người duyệt: Kế toán trưởng

Đầu vào#

• Ngày cutoff (mặc định cuối tháng trước).

Đầu ra#

• Aging report AR (current, 1-30, 31-60, 61-90, 90+).
• Aging report AP.
• Đề xuất nhắc nhở thanh toán cho AR > 30.
• Cảnh báo AP đến hạn để chuẩn bị tiền.

9. Chuẩn bị khóa kỳ#

Mã: period-close-prep
Lịch gợi ý: Ngày 28 cuối tháng
Người duyệt: Kế toán trưởng

Đầu vào#

• Kỳ cần khóa.

Đầu ra#

• Checklist 10 mục:
  • ✓ Đối soát ngân hàng xong.
  • ✓ AR/AP aging đã review.
  • ✓ Hàng tồn kho khớp.
  • ✓ TSCĐ đã trích khấu hao.
  • ✓ Tờ khai thuế đã ký.
  • …
• Chỉ ra blockers nếu có.

10. Báo cáo BCTC năm#

Mã: annual-financial-statements
Lịch gợi ý: Ngày 15 tháng 1 năm kế tiếp
Người duyệt: Kế toán trưởng + Giám đốc + Kiểm toán (nếu có)

Đầu ra#

• Bảng cân đối kế toán.
• Báo cáo kết quả kinh doanh.
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp).
• Thuyết minh báo cáo tài chính.
• Format theo chế độ kế toán Việt Nam, sẵn sàng nộp thuế.

11–15. Workflow khác#

• expense-categorization — phân loại chi phí cho báo cáo TNDN.
• fixed-asset-depreciation — trích khấu hao TSCĐ tháng.
• inventory-valuation — định giá hàng tồn cuối kỳ (FIFO/bình quân).
• vat-credit-tracking — theo dõi VAT đầu vào còn được khấu trừ.
• anomaly-detection — phát hiện bút toán bất thường (số tiền lạ, tài khoản sai pattern).

Tạo workflow tùy biến#

Nếu các template không phù hợp, vào Agent Console → Designer để clone và chỉnh sửa, hoặc tạo workflow từ đầu.

Lập lịch (Schedule)#

Mỗi workflow có thể đặt lịch:

• Cron expression — 0 18 * * 1-5 (18:00 các ngày trong tuần).
• Timezone — mặc định Asia/Ho_Chi_Minh.
• Disable — tạm dừng mà không xóa cấu hình.

Tiếp theo#

Hàng đợi duyệt (HITL) →